水泥行业去产能同样值得关注。昨日,卓创资讯分析师侯林林向大众证券报和财信网记者表示,华东、华南等水泥重地停产限产力度很大,今年来水泥价格恢复性上涨,如长三角提价超预期,龙头企业盈利预期很高。
“从华东地区来看,今年水泥淡旺季不明显,本应是淡季的7、8月份,水泥价格却超预期上涨。”侯林林称,华东地区今年来熟料涨价在每吨55元,水泥成品也达到了每吨30元,相关企业盈利可观。
最新数据显示,水泥行业7月底又开始逐步提价,全国平均水泥价格上周上升1.3%至258.58元每吨。而河南、贵州、陕西、甘肃、青海的部分地区,水泥价格甚至上涨20到30元每吨。
水泥提价背后,是去产能或限产。侯林林称,在集中度很高的浙江,中国建材旗下两家水泥企业自主去产能力度很大,2000吨-2500吨的熟料厂已全部关闭。
限产方面,“像山东之前第一阶段的停产限产20天,90%的企业都执行了。第二阶段是9月1日到20日。本地龙头山水、中联甚至计划停产限产延长一个月。”侯林林进一步称。
值得注意的是,即将召开的杭州G20峰会,将进一步加剧水泥行业停产。侯林林透露,据他们了解,8月24日-9月6日,浙江省除了丽水等部分地区,所有水泥企业都将停产。
中国银河国际最新研报也称,上海、江苏、安徽、江西等地部分水泥厂也将在8月24日至9月6日期间停产。
“加上9、10月份是水泥行业旺季,水泥价格上涨大势会继续。”侯林林称,与一季度的亏损局面相比,水泥企业业绩将出现改善,海螺水泥等部分企业盈利预期很高。
截至昨日,申万水泥行业20家上市公司中,3家已发中报、2家发布快报、7家发布预告。已发中报的塔牌集团业绩降幅较去年缩小,天山股份从大降12倍变为增长59.03%。青松建化、宁夏建材的快报显示,上半年亏损都出现同比减少。
7家发布预告中,四川双马等3家公司业绩有望大幅改善——从较大甚至大幅下滑变为增长50%以上。还有华中地区龙头华新水泥,尽管预告业绩降幅超过去年同期,但称二季度较一季度亏损1.36亿元情况已明显改善。
有市场人士称,预计未来国家或地方会加大水泥去产能力度,叠加业绩已经有所改善和水泥涨价因素,板块后续机会值得关注。
而记者据Wind统计发现,申万水泥板块上半年为下跌30.01%,但下半年来已上涨7.89%,在全部三级行业中涨幅靠前。
相关个股:海螺水泥、同力水泥、华新水泥、万年青、尖峰集团、福建水泥)等
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